第5集 · 账与料（视频同步图文教程）

本篇对应新手入门系列视频《第5集 · 账与料》，按视频顺序逐步讲解，配图为系统实际界面截图，可边看文档边操作系统。

📺 本集视频时长 393 秒：▶️ 在线观看（视频教程专区），图文与视频逐步对应，建议边看边练。

1. 外协对账

1.1 打开外协对账列表

• 外协加工做完了，接下来要跟外协厂算账，这就是外协对账。
• 进入外协管理下的外协对账列表，这里记录每一张发给外协厂的对账单。
• 点新建外协对账单，先选要结账的外协厂商。

1.2 新建对账单，选外协厂商

• 选好之后，厂商名称会自动带出来。
• 再填对账的起止日期，点生成对账明细。

1.3 填对账账期，生成对账明细

• 系统不是让你手填，而是自动把这家外协厂本期已验收、还没对账的工序带成明细行，同时把同期的异常扣款也带进来。
• 第一集第二集的两张外协单都验收了，一个抛光五个、一个热处理十个；另外还有一笔表面划伤的异常扣款。

1.4 查看带出的明细：验收金额与异常扣款

• 看这张表：上面是验收明细，抛光五千、热处理八千，合计一万二。
• 下面是异常扣款，划伤两件的扣款是负的、标红的三百块。对账总额就是一万二减三百，等于一万一千七。

1.5 保存对账单，回到列表看草稿

• 每一笔扣款都对应一张异常单，账实对得上。
• 核对无误，点保存，对账单就生成了，回到列表是草稿状态。

1.6 确认（发给外协厂商）对账，状态转待确认

• 再点确认，这张对账单就正式发给外协厂去核对了。
• 状态变成待确认，等对方确认后，就可以走后面的付款流程了。

2. 应收账款

2.1 打开应收账款列表

• 卖出去的货、做完了的活，最后都要收回钱，这就是应收账款。
• 进入财务下的应收账款列表，这里按对账单维度，把每一笔该收的钱列得清清楚楚。

2.2 看顶部汇总与对账单列表

• 顶部三张卡片实时汇总：应收总额、已收金额、未收金额。
• 下面每一行是一张已确认的对账单。第二集客户昆山精密模塑的两笔业务对账都确认了，各两千二，都还没收款，所以状态是未收款。

2.3 打开对账单的收款记录详情

• 点详情，能看到这张对账单的信息，还有它名下的收款记录。
• 现在还没收过钱，所以收款记录是空的。

2.4 关闭详情，回到列表

• 关掉详情回到列表。下一段我们就演示怎么登记一笔收款。

3. 收款记录

3.1 回到应收列表，点收款

• 钱怎么收？不用另开一张单，直接在应收账款那一行点「收款」就行。
• 系统自动把客户、应收金额、待收金额都带出来了，收款方式默认银行转账，日期默认今天。

3.2 核对收款信息，保存

• 这里客户昆山精密模塑这笔应收两千二，我们登记一笔全额收款两千二。

3.3 列表里已收金额已更新

• 核对无误，点保存。
• 保存后回到列表，这笔对账单的已收金额立刻变成两千二，状态也变成了已收款。

3.4 打开收款记录列表确认落账

• 每一笔收款都会沉淀在收款记录里。打开收款记录列表，刚才那张收款单已经清清楚楚地落账了。

4. 应付账款

4.1 打开应付账款列表

• 该付出去的钱，就是应付账款。它和外协厂、供应商的货款有关。
• 进入财务下的应付账款列表，这里把每一张已确认的外协对账、采购对账，按对账单维度合并展示。

4.2 看顶部汇总与应付列表

• 顶部三张卡片实时汇总：应付总额、已付金额、未付金额。
• 下面每一行是一张已确认的对账单，类型分外协和采购。第三集的采购对账、第七集的外协对账都已经确认，待付金额都还沒付，所以现在全是未付状态。

4.3 打开对账单的付款记录详情

• 点详情，能看到这张对账单的信息，还有它名下的付款记录。
• 现在还没付过款，所以付款记录是空的。

4.4 关闭详情，回到列表

• 关掉详情回到列表。下一段我们就演示怎么登记一笔付款。

5. 付款记录

5.1 打开应付账款列表

• 该付的钱怎么付？不用另开一张单，直接在应付账款那一行点「付款」就行。
• 进入财务下的应付账款列表，这里列着所有待付的对账单。

5.2 打开付款抽屉并核对

• 点付款，系统自动把厂商、应付金额、已付、待付都带出来了，付款方式默认银行转账、日期默认今天。
• 我们登记一笔全额付款。

5.3 保存付款

• 核对无误，点保存。
• 保存后回到列表，这张对账单的已付金额立刻更新，状态也变成了已付清。

5.4 打开付款记录列表

• 每一笔付款都会沉淀在付款记录里。打开付款记录列表，刚才那张付款单已经清清楚楚地落账了。

6. 采购变更

6.1 打开采购变更列表

• 采购订单不是签了就一成不变的，供应商、交期都可能中途要调整。
• 进入采购下的采购变更列表，这里集中管理所有订单的变更记录。

6.2 新建采购变更

• 点新建，登记一条采购变更。
• 先选要变更的采购订单，再选变更类型。

6.3 选择订单并登记变更

• 以第三集那张采购订单为例，我们登记一条取消类型的变更，填好变更原因。
• 核对无误，点保存。系统会生成一张可追溯的采购变更单。

6.4 变更单已生成

• 保存后回到列表，刚才那张采购变更单已经清清楚楚地列在这里了。

7. 采购退货

7.1 打开采购退货列表

• 货收回来之后，如果发现质量或者数量不对，就要做采购退货。
• 进入采购下的采购退货列表，这里记录所有退给供应商的货。

7.2 新建采购退货单

• 点新建，登记一张采购退货单。
• 先选要退货的采购订单，对应的供应商会自动带出来；再选关联的收货单。

7.3 选择订单与收货单并填表头

• 填好退货日期和退货原因。
• 系统按订单行约束可退数量，避免退超已收货的量。

7.4 添加退货明细并保存

• 在明细里选要退的物料，系统自动带出它的已收货量和默认仓库。
• 填好退货数量，核对无误，点保存。一张可追溯的采购退货单就生成了。

7.5 退货单已生成

• 保存后回到列表，刚才那张采购退货单已经清清楚楚地列在这里了。